アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/12-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月11日 | 2023年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,757,487 | 528,940 |
| 金銭信託 | 37,636,044 | 44,153,817 |
| 投資信託受益証券 | 551,888,011 | 571,102,433 |
| 投資証券 | 1,052,795,959 | 1,085,631,337 |
| 親投資信託受益証券 | 177,676,193 | 175,804,709 |
| 派生商品評価勘定 | 42,035 | － |
| 未収入金 | 889,410 | － |
| 流動資産計 | 1,828,685,139 | 1,877,221,236 |
| 資産の部合計 | 1,828,685,139 | 1,877,221,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,122,760 | 9,732,113 |
| 未払受託者報酬 | 82,804 | 91,138 |
| 未払委託者報酬 | 1,738,873 | 1,913,868 |
| その他未払費用 | 95,534 | 99,149 |
| 流動負債計 | 12,039,971 | 11,836,268 |
| 負債の部合計 | 12,039,971 | 11,836,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,374,253,453 | 3,244,037,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,557,608,285 | -1,378,652,707 |
| （分配準備積立金） | 292,948,712 | 297,587,188 |
| 元本等合計 | 1,816,645,168 | 1,865,384,968 |
| 純資産の部合計 | 1,816,645,168 | 1,865,384,968 |
| 負債・純資産合計 | 1,828,685,139 | 1,877,221,236 |
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