アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 931,329,536 | 594,432,171 |
| 投資信託受益証券 | 17,147,665,150 | 13,167,044,650 |
| 投資証券 | 16,099,456,638 | 13,098,323,797 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 23,970,609 |
| 未収利息 | 1,275 | 814 |
| 流動資産合計 | 34,298,452,599 | 26,883,772,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,298,452,599 | 26,883,772,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,561 |
| 未払収益分配金 | 399,744,436 | 206,018,771 |
| 未払解約金 | 134,779,568 | 79,427,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,564,267 | 1,067,439 |
| 未払委託者報酬 | 28,156,823 | 19,213,904 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 565,095,094 | 306,593,189 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 565,095,094 | 306,593,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,948,887,264 | 58,862,506,201 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,215,529,759 | -32,285,327,349 |
| （分配準備積立金） | 36,742,352 | 96,864,510 |
| 元本等合計 | 33,733,357,505 | 26,577,178,852 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,733,357,505 | 26,577,178,852 |
| 負債純資産合計 | 34,298,452,599 | 26,883,772,041 |
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