アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月13日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月15日至 2021年3月12日	自 2021年3月13日至 2021年9月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	230,629,040	276,143,076
有価証券売買等損益	9,848,255	-128,422,043
為替差損益	73,453,218	-4,468,295
営業収益合計	313,930,513	143,252,738
営業費用
支払利息	41,546	41,569
受託者報酬	1,172,211	1,198,427
委託者報酬	21,099,654	21,571,548
その他費用	223,132	228,325
営業費用合計	22,536,543	23,039,869
営業利益又は営業損失（△）	291,393,970	120,212,869
経常利益又は経常損失（△）	291,393,970	120,212,869
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	291,393,970	120,212,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	182,263	273,204
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,873,836	270,978,564
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,873,836	270,978,564
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,733,371	26,505,902
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,733,371	26,505,902
分配金	117,410,296	111,535,884
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,198,392,166	-4,945,515,723