アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月12日 | 2021年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,428,187 | 144,463,735 |
| 投資証券 | 4,309,992,974 | 4,060,872,235 |
| 未収入金 | 18,020,000 | － |
| 流動資産計 | 4,406,441,161 | 4,205,335,970 |
| 資産の部合計 | 4,406,441,161 | 4,205,335,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,152,428 | 18,246,894 |
| 未払解約金 | 5,744,176 | 5,090,473 |
| 未払受託者報酬 | 184,166 | 202,046 |
| 未払委託者報酬 | 3,314,958 | 3,636,820 |
| 未払利息 | 178 | 332 |
| その他未払費用 | 223,132 | 228,114 |
| 流動負債計 | 28,619,038 | 27,404,679 |
| 負債の部合計 | 28,619,038 | 27,404,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,576,214,289 | 9,123,447,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,198,392,166 | -4,945,515,723 |
| （分配準備積立金） | 2,321,905,027 | 2,340,705,226 |
| 元本等合計 | 4,377,822,123 | 4,177,931,291 |
| 純資産の部合計 | 4,377,822,123 | 4,177,931,291 |
| 負債・純資産合計 | 4,406,441,161 | 4,205,335,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
