アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月12日 | 2024年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,756,974 | 126,095,793 |
| 投資証券 | 3,648,556,889 | 3,380,717,019 |
| 流動資産計 | 3,783,313,863 | 3,506,813,192 |
| 未収利息 | － | 380 |
| 資産の部合計 | 3,783,313,863 | 3,506,813,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,479,976 | 14,631,761 |
| 未払解約金 | 1,817,069 | 1,658,841 |
| 未払受託者報酬 | 160,896 | 161,900 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,107 | 2,914,217 |
| 未払利息 | 398 | － |
| その他未払費用 | 195,111 | 200,703 |
| 流動負債計 | 20,549,557 | 19,567,422 |
| 負債の部合計 | 20,549,557 | 19,567,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,739,988,217 | 7,315,880,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,977,223,911 | -3,828,634,793 |
| （分配準備積立金） | 2,646,357,233 | 2,630,505,358 |
| 元本等合計 | 3,762,764,306 | 3,487,245,770 |
| 純資産の部合計 | 3,762,764,306 | 3,487,245,770 |
| 負債・純資産合計 | 3,783,313,863 | 3,506,813,192 |
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