アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの損益計算書

【提出】

2025年6月12日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/13-2025/03/12)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月13日至 2024年9月12日	自 2024年9月13日至 2025年3月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	15,885	90,080
受取配当金	255,051,445	246,863,008
有価証券売買等損益	-173,972,997	-86,392,649
為替差損益	-29,494,479	45,018,877
営業収益合計	51,599,854	205,579,316
営業費用
支払利息	1,734	－
受託者報酬	1,054,455	987,430
委託者報酬	18,980,195	17,773,680
その他費用	202,896	187,951
営業費用合計	20,239,280	18,949,061
営業利益又は営業損失（△）	31,360,574	186,630,255
経常利益又は経常損失（△）	31,360,574	186,630,255
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	31,360,574	186,630,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	160,820	925,537
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,828,634,793	-3,634,600,650
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,292,633	115,363,020
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,292,633	115,363,020
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,781,785	20,597,427
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,781,785	20,597,427
分配金	90,121,484	86,436,168