アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの損益計算書

【提出】

2025年12月12日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/13-2025/09/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年9月13日至 2025年3月12日	自 2025年3月13日至 2025年9月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	246,863,008	246,204,345
受取利息	90,080	175,337
有価証券売買等損益	-86,392,649	-110,475,636
為替差損益	45,018,877	114,312,411
営業収益合計	205,579,316	250,216,457
営業費用
受託者報酬	987,430	967,690
委託者報酬	17,773,680	17,418,296
その他費用	187,951	184,185
営業費用合計	18,949,061	18,570,171
営業利益又は営業損失（△）	186,630,255	231,646,286
経常利益又は経常損失（△）	186,630,255	231,646,286
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	186,630,255	231,646,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	925,537	1,011,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,363,020	158,406,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,363,020	158,406,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,597,427	25,900,518
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,597,427	25,900,518
分配金	86,436,168	83,958,895
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,634,600,650	-3,355,418,683