アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/13-2026/03/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月12日 | 2026年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,603,436 | 108,281,430 |
| 投資証券 | 3,418,774,637 | 3,469,729,037 |
| 未収利息 | 1,050 | 1,779 |
| 流動資産計 | 3,528,379,123 | 3,578,012,246 |
| 資産の部合計 | 3,528,379,123 | 3,578,012,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,728,334 | 13,237,119 |
| 未払解約金 | 2,581,533 | 1,349,690 |
| 未払受託者報酬 | 165,088 | 150,119 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,559 | 2,702,073 |
| その他未払費用 | 184,185 | 186,020 |
| 流動負債計 | 19,630,699 | 17,625,021 |
| 負債の部合計 | 19,630,699 | 17,625,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,864,167,107 | 6,618,559,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,355,418,683 | -3,058,172,309 |
| （分配準備積立金） | 2,718,093,043 | 2,758,846,763 |
| 元本等合計 | 3,508,748,424 | 3,560,387,225 |
| 純資産の部合計 | 3,508,748,424 | 3,560,387,225 |
| 負債・純資産合計 | 3,528,379,123 | 3,578,012,246 |
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