有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド XJシェアクラス	475,044.78	5,949,935,869
	小計	銘柄数 組入時価比率	475,044.78 1 50.5%	5,949,935,869 51.4%
	ユーロ	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド 毎月分配クラス	659,341	43,852,769.91
	小計	銘柄数 組入時価比率	659,341 1 47.7%	43,852,769.91 (5,621,925,102) 48.6%
	投資証券 合計			11,571,860,971 (5,621,925,102)
合計				11,571,860,971 (5,621,925,102)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。