有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/13-2026/03/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	円	TCWファンズ-TCWハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJシェアクラス)	19,874,978	1,783,381,775
	小計	銘柄数:1	19,874,978	1,783,381,775
		組入時価比率:50.1%		51.4%
	ユーロ	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド 毎月分配クラス	928,200	9,179,898.00
	小計	銘柄数:1	928,200	9,179,898.00
				(1,686,347,262)
		組入時価比率:47.4%		48.6%
	合計			3,469,729,037
				(1,686,347,262)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。