有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

(3)【信託報酬等】
ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。

	時期	信託報酬
	毎日	信託報酬の総額	信託財産の純資産総額に対し、下記料率を乗じて得た金額 年率1.08%(税抜1.00%)以内 (平成26年9月30日現在 年率0.95% (税抜))
		信託報酬の配分	委託会社	年率 0.20%(税抜)以内 (平成26年9月30日現在 年率0.20%(税抜))
			販売会社	年率 0.75%(税抜)以内 (平成26年9月30日現在 年率0.70%(税抜))
			受託会社	年率 0.05%(税抜)

委託会社は、受託会社の同意のうえ、上記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
なお、ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
上記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は下記の通りです。

ファンドが投資対象とする投資信託証券の名称	信託報酬
TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJシェアクラス)	年率0.70% [内訳]運用報酬:年率0.55%、管理報酬:年率0.15%
Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド (毎月分配クラス)	年率0.60% [内訳]運用会社:年率0.40%、その他管理事務:年率0.20%

* 日本国外においてかかる費用(日本籍以外の組入投資信託証券の信託報酬)に関しては、消費税等が課されません。
<実質的な負担の上限>ファンドの信託報酬上限に、組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを加えた、投資者が負担する実質的な信託報酬の上限は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

投資者にご負担いただく 実質的な信託報酬の上限 (税込)		アムンディ・米国・ユーロ 高利回り債ファンド 信託報酬(税込)		組入投資信託証券 信託報酬
上限 年率 1.78%	=	信託約款で定める上限 年率1.08%	+	上限 年率0.70%