有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.08%(税抜1.00%)以内※1を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
※1 平成27年3月31日現在:年率0.95%(税抜)
[信託報酬の配分] (年率)

支払先	料率	役務の内容
委託会社	0.20%(税抜)以内※2	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.75%(税抜)以内※3	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.05%(税抜)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※2 平成27年3月31日現在:年率0.20%(税抜)
※3 平成27年3月31日現在:年率0.70%(税抜)
委託会社は、受託会社の同意のうえ、上記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
なお、ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
上記信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は下記の通りです。

ファンドが投資対象とする 投資信託証券の名称	信託報酬	役務の内容
TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJシェアクラス)	年率0.70% [内訳]運用報酬:年率0.55%、 管理報酬:年率0.15%	信託財産の 運用・管理等の対価
Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド (毎月分配クラス)	年率0.60% [内訳]運用会社:年率0.40%、その他管理事務:年率0.20%

したがって、当該当該信託報酬を考慮した場合のファンドの実質的な負担の上限は、年率1.78%※(税込)となります。
※ ファンドの信託約款に定める信託報酬上限年率1.08%(税込)に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率0.70%)を加算しております。ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。