有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。以下同じ)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、指定投資信託証券の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託に限ります)
4)投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<主要投資対象とするファンドの概要>ファンドの主要投資対象となるファンド(指定投資信託証券)の概要は、下記の通りです。
『TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJシェアクラス)』の概要
(ルクセンブルク籍会社型投資信託/円建)

設 定 日 : 2013年1月9日 投 資 対 象 : 主に米ドル建てのハイイールド債 ベンチマーク : バークレイズUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス2%イシュアー・キャップ ・・・・・・・・・ 純 資 産 : 約74百万米ドル(約81億円、1米ドル=109.45円で換算)(2014年9月末現在) 信 託 報 酬 : 年率0.70%(XJシェアクラス) 投資顧問会社 : TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー 副投資顧問会社: アムンディ・ジャパン株式会社

《ファンドの特徴》
1.米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とし、インカムゲインとキャピタルゲインを合わせたとトータルリターンの最大化を目指して運用を行います。
2.原則として、為替ヘッジを行いません。
《TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー 概要》
・ 1971年にロサンゼルスで設立され、40年以上の歴史を有します。
・ 約1,355億米ドル(約13兆9,457億円、1米ドル=102.92円で換算。2014年3月末現在)の運用資産を有します。
・ 機関投資家、企業年金、個人投資家向けに資産を運用しております。
・ 卓越した企業分析力に基づく優れた銘柄選択能力を有し、ファンド評価機関から最高評価を得ているファンドを多く運用しています。
上記は、2014年3月末現在の情報に基づきます。
『Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド』の概要
(ルクセンブルク籍会社型投資信託/ユーロ建)

設 定 日 :2001年6月4日 投 資 対 象 :主に欧州の高利回り社債 ベンチマーク :BofAメリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイイールド・コンストレイント・インデックス(BB-B)・・・・・・・・・ 純 資 産 :約8.05億ユーロ(約1,118億円、1ユーロ=138.87円で換算)(2014年9月末現在) 信 託 報 酬 :年率0.60%(毎月分配クラス) 運 用 会 社 :アムンディ

《ファンドの特徴》
1.Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールドは、主として欧州の高利回り社債に投資することにより、高水準の金利収入とキャピタルゲインの獲得を目指し、収益性を重視した運用を行います。
2.ファンドはユーロ建です。
*資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《アムンディ 概要》
アムンディは、8,214億ユーロ(約114兆円、1ユーロ=138.31円で換算) ※の運用資産額を有する世界トップクラスの運用会社の1つです。世界30ヵ国以上の主要な投資地域の中心に拠点を持ち、すべてのアセットクラスや主要通貨を網羅する広範囲な運用商品を提供しています。
アムンディは、世界中の1億人以上の個人投資家のお客様のニーズに応えるべく、貯蓄・投資手段の提供に力を注いでいます。また、機関投資家のお客様については、個別の要望やリスク許容度に応じた、革新的で良好なパフォーマンスを生み出すような商品を開発、提供しています。
※ 2014年6月末現在

《ファンドの参考指数》前記 および のベンチマークから算出される合成指数です。 ファンドの参考指数=ベンチマーク×50%+ ベンチマーク×50%

*前記のバークレイズ・インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
*前記BofAメリルリンチのインデックスは、メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッドが発表しており、著作権はメリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッドに帰属しております。