アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)で絞込み

個別

2014年1月15日: 108万
2014年7月15日 -53.07%: 50万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	784,536,300	108,472,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,086,277	509,804
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,086,277	509,804
分配金	-	-

2014/10/15 9:01

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