有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月15日 | 第19期計算期間 自 平成26年 1月16日 至 平成26年 7月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,141 | 10,273 |
| 有価証券売買等損益 | 1,384,531,359 | 617,025,802 |
| 為替差損益 | 363,221,866 | △235,585,156 |
| 営業収益合計 | 1,747,769,366 | 381,450,919 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,952,036 | 2,484,771 |
| 委託者報酬 | 63,763,923 | 53,671,081 |
| その他費用 | 700,000 | 550,000 |
| 営業費用合計 | 67,415,959 | 56,705,852 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,680,353,407 | 324,745,067 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,680,353,407 | 324,745,067 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,680,353,407 | 324,745,067 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 262,964,796 | △12,687,105 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,929,651,286 | △728,812,652 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,536,300 | 108,472,937 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,536,300 | 108,472,937 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,277 | 509,804 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,277 | 509,804 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △728,812,652 | △283,417,347 |
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