- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | 第22期計算期間 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,888 | 2,115 |
| 有価証券売買等損益 | 201,613,704 | △1,208,605,377 |
| 為替差損益 | 333,402,725 | △254,248,367 |
| 営業収益合計 | 535,020,317 | △1,462,851,629 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,042,568 | 1,458,777 |
| 委託者報酬 | 44,119,370 | 31,509,578 |
| その他費用 | 565,713 | 565,713 |
| 営業費用合計 | 46,727,651 | 33,534,068 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 488,292,666 | △1,496,385,697 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 488,292,666 | △1,496,385,697 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 488,292,666 | △1,496,385,697 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 115,242,222 | △61,759,923 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 111,237,579 | 292,154,570 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,783,392 | 2,581,624 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,783,392 | 2,581,624 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,670,422 | 29,900,080 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,670,422 | 29,900,080 |
| 分配金 | 184,246,423 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,154,570 | △1,169,789,660 |
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