有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25期計算期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日	第26期計算期間自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日
営業収益
有価証券売買等損益	691,216,052	933,005,338
為替差損益	△73,973,840	△51,564,280
営業収益合計	617,242,212	881,441,058
営業費用
支払利息	17,783	30,597
受託者報酬	1,238,895	1,284,008
委託者報酬	26,760,059	27,734,466
その他費用	236,788	244,715
営業費用合計	28,253,525	29,293,786
営業利益又は営業損失(△)	588,988,687	852,147,272
経常利益又は経常損失(△)	588,988,687	852,147,272
当期純利益又は当期純損失(△)	588,988,687	852,147,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,449,985	52,903,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△380,071,921	176,217,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,075,573	8,399,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,075,573	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,399,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	201,923	22,304,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,304,833
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	201,923	-
分配金	45,122,534	841,640,565
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,217,897	119,916,181