- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 自 平成27年 7月16日 至 平成28年 1月15日 | 第23期計算期間 自 平成28年 1月16日 至 平成28年 7月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,115 | 168 |
| 有価証券売買等損益 | △1,208,605,377 | 555,476,256 |
| 為替差損益 | △254,248,367 | △450,960,700 |
| 営業収益合計 | △1,462,851,629 | 104,515,724 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 8,196 |
| 受託者報酬 | 1,458,777 | 1,131,516 |
| 委託者報酬 | 31,509,578 | 24,440,726 |
| その他費用 | 565,713 | 565,950 |
| 営業費用合計 | 33,534,068 | 26,146,388 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,496,385,697 | 78,369,336 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,496,385,697 | 78,369,336 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,496,385,697 | 78,369,336 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △61,759,923 | △2,645,442 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 292,154,570 | △1,169,789,660 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,581,624 | 82,669,566 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 82,669,566 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,581,624 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,900,080 | 1,968,220 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,900,080 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,968,220 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,169,789,660 | △1,008,073,536 |
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