有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期計算期間自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日	第23期計算期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
営業収益
受取利息	2,115	168
有価証券売買等損益	△1,208,605,377	555,476,256
為替差損益	△254,248,367	△450,960,700
営業収益合計	△1,462,851,629	104,515,724
営業費用
支払利息	-	8,196
受託者報酬	1,458,777	1,131,516
委託者報酬	31,509,578	24,440,726
その他費用	565,713	565,950
営業費用合計	33,534,068	26,146,388
営業利益又は営業損失(△)	△1,496,385,697	78,369,336
経常利益又は経常損失(△)	△1,496,385,697	78,369,336
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,496,385,697	78,369,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△61,759,923	△2,645,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)	292,154,570	△1,169,789,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,581,624	82,669,566
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	82,669,566
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,581,624	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,900,080	1,968,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,900,080	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,968,220
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,169,789,660	△1,008,073,536