有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 自 平成26年 7月16日 至 平成27年 1月15日 | 第21期計算期間 自 平成27年 1月16日 至 平成27年 7月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,953 | 3,888 |
| 有価証券売買等損益 | 231,722,761 | 201,613,704 |
| 為替差損益 | 1,297,001,349 | 333,402,725 |
| 営業収益合計 | 1,528,731,063 | 535,020,317 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,379,153 | 2,042,568 |
| 委託者報酬 | 51,389,619 | 44,119,370 |
| その他費用 | 565,713 | 565,713 |
| 営業費用合計 | 54,334,485 | 46,727,651 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,474,396,578 | 488,292,666 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,474,396,578 | 488,292,666 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,474,396,578 | 488,292,666 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 208,570,826 | 115,242,222 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △283,417,347 | 111,237,579 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,203,977 | 15,783,392 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,532,356 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 671,621 | 15,783,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,670,422 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,670,422 |
| 分配金 | 937,374,803 | 184,246,423 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,237,579 | 292,154,570 |
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