有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月15日 | 第27期計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 7月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 933,005,338 | △134,889,368 |
| 為替差損益 | △51,564,280 | 66,776,138 |
| 営業収益合計 | 881,441,058 | △68,113,230 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,597 | 24,978 |
| 受託者報酬 | 1,284,008 | 1,223,195 |
| 委託者報酬 | 27,734,466 | 26,420,978 |
| その他費用 | 244,715 | 241,125 |
| 営業費用合計 | 29,293,786 | 27,910,276 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 852,147,272 | △96,023,506 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 852,147,272 | △96,023,506 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 852,147,272 | △96,023,506 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 52,903,589 | △732,136 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 176,217,897 | 119,916,181 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,399,999 | 19,376,910 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,399,999 | 19,376,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,304,833 | 2,701,678 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,304,833 | 2,701,678 |
| 分配金 | 841,640,565 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,916,181 | 41,300,043 |
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