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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/10/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第32期計算期間自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日	第33期計算期間自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日
営業収益
受取利息	163	136
有価証券売買等損益	1,282,071,515	△385,141,858
為替差損益	△141,232,232	293,420,722
営業収益合計	1,140,839,446	△91,721,000
営業費用
支払利息	48,225	88,550
受託者報酬	1,315,327	1,442,549
委託者報酬	27,095,715	29,716,408
その他費用	263,027	285,017
営業費用合計	28,722,294	31,532,524
営業利益又は営業損失(△)	1,112,117,152	△123,253,524
経常利益又は経常損失(△)	1,112,117,152	△123,253,524
当期純利益又は当期純損失(△)	1,112,117,152	△123,253,524
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,054,895	31,067,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)	279,902,465	1,167,050,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,014,098	104,438,058
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,014,098	104,438,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,393,229	101,928,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,393,229	101,928,365
分配金	202,535,101	201,200,979
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,167,050,490	814,038,500

開示資料

決算

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