- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 自 平成26年 1月16日 至 平成26年 7月15日 | 第20期計算期間 自 平成26年 7月16日 至 平成27年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,273 | 6,953 |
| 有価証券売買等損益 | 617,025,802 | 231,722,761 |
| 為替差損益 | △235,585,156 | 1,297,001,349 |
| 営業収益合計 | 381,450,919 | 1,528,731,063 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,484,771 | 2,379,153 |
| 委託者報酬 | 53,671,081 | 51,389,619 |
| その他費用 | 550,000 | 565,713 |
| 営業費用合計 | 56,705,852 | 54,334,485 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 324,745,067 | 1,474,396,578 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 324,745,067 | 1,474,396,578 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 324,745,067 | 1,474,396,578 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △12,687,105 | 208,570,826 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △728,812,652 | △283,417,347 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,472,937 | 66,203,977 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,472,937 | 65,532,356 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 671,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 509,804 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 509,804 | - |
| 分配金 | - | 937,374,803 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △283,417,347 | 111,237,579 |
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