有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34期計算期間自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日	第35期計算期間自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日
営業収益
受取利息	80	6
有価証券売買等損益	△992,352,092	△849,566,891
為替差損益	193,195,992	852,557,950
営業収益合計	△799,156,020	2,991,065
営業費用
支払利息	55,922	38,678
受託者報酬	1,226,842	1,011,985
委託者報酬	25,272,896	20,846,847
その他費用	243,736	206,101
営業費用合計	26,799,396	22,103,611
営業利益又は営業損失(△)	△825,955,416	△19,112,546
経常利益又は経常損失(△)	△825,955,416	△19,112,546
当期純利益又は当期純損失(△)	△825,955,416	△19,112,546
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,688,358	△7,300,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)	814,038,500	1,026,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,901,209	49,727
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,727
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,901,209	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,646,636	11,208,737
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,646,636	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,208,737
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,026,015	△21,945,338