アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの損益計算書

【提出】

2026年4月15日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/16-2026/01/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年1月16日至 2025年7月15日	自 2025年7月16日至 2026年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	131,099	172,200
有価証券売買等損益	581,660,334	569,903,353
為替差損益	-188,459,095	219,941,028
営業収益合計	393,332,338	790,016,581
営業費用
受託者報酬	839,430	991,094
委託者報酬	17,292,240	20,416,547
その他費用	209,577	220,846
営業費用合計	18,341,247	21,628,487
営業利益又は営業損失（△）	374,991,091	768,388,094
経常利益又は経常損失（△）	374,991,091	768,388,094
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	374,991,091	768,388,094
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,588,739	51,546,690
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,915,794	5,279,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,915,794	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	5,279,229
剰余金減少額又は欠損金増加額	929,845	4,619,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,619,396
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	929,845	－
分配金	－	145,560,574
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,879,502	618,820,165