アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 284,264 | 352,783 |
| コール・ローン | 92,313,215 | 241,377,270 |
| 投資信託受益証券 | 5,987,503 | 5,997,052 |
| 投資証券 | 3,151,122,426 | 3,441,216,506 |
| 派生商品評価勘定 | － | 288,320 |
| 未収入金 | － | 126,863,868 |
| 未収利息 | 885 | 3,967 |
| 流動資産計 | 3,249,708,293 | 3,816,099,766 |
| 資産の部合計 | 3,249,708,293 | 3,816,099,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 145,560,574 |
| 未払解約金 | 5,000,471 | 118,911,255 |
| 未払受託者報酬 | 839,430 | 991,094 |
| 未払委託者報酬 | 17,292,240 | 20,416,547 |
| その他未払費用 | 159,767 | 188,643 |
| 流動負債計 | 23,291,908 | 286,068,113 |
| 負債の部合計 | 23,291,908 | 286,068,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,179,536,883 | 2,911,211,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,879,502 | 618,820,165 |
| （分配準備積立金） | 692,759,243 | 741,616,642 |
| 元本等合計 | 3,226,416,385 | 3,530,031,653 |
| 純資産の部合計 | 3,226,416,385 | 3,530,031,653 |
| 負債・純資産合計 | 3,249,708,293 | 3,816,099,766 |
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