有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
①【純資産の推移】
平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2期計算期間末 (平成18年 2月27日) | 3,296,502,736 | 3,823,723,831 | 1.1880 | 1.3780 |
| 第3期計算期間末 (平成18年 7月18日) | 4,238,851,278 | 5,039,149,997 | 1.0593 | 1.2593 |
| 第4期計算期間末 (平成19年 1月15日) | 7,937,130,736 | 11,782,221,561 | 1.0800 | 1.6032 |
| 第5期計算期間末 (平成19年 7月17日) | 27,933,590,126 | 38,098,290,888 | 1.0500 | 1.4321 |
| 第6期計算期間末 (平成20年 1月15日) | 43,616,632,767 | 48,846,445,380 | 1.0200 | 1.1423 |
| 第7期計算期間末 (平成20年 7月15日) | 31,075,712,917 | 31,075,712,917 | 0.7289 | 0.7289 |
| 第8期計算期間末 (平成21年 1月15日) | 14,658,142,706 | 14,658,142,706 | 0.3714 | 0.3714 |
| 第9期計算期間末 (平成21年 7月15日) | 26,823,417,276 | 26,823,417,276 | 0.5846 | 0.5846 |
| 第10期計算期間末 (平成22年 1月15日) | 30,802,834,702 | 30,802,834,702 | 0.6992 | 0.6992 |
| 第11期計算期間末 (平成22年 7月15日) | 25,163,572,968 | 25,163,572,968 | 0.6321 | 0.6321 |
| 第12期計算期間末 (平成23年 1月17日) | 23,469,465,630 | 23,469,465,630 | 0.7290 | 0.7290 |
| 第13期計算期間末 (平成23年 7月15日) | 17,501,985,900 | 17,501,985,900 | 0.6464 | 0.6464 |
| 第14期計算期間末 (平成24年 1月16日) | 13,262,689,572 | 13,262,689,572 | 0.5379 | 0.5379 |
| 第15期計算期間末 (平成24年 7月17日) | 12,188,110,504 | 12,188,110,504 | 0.5459 | 0.5459 |
| 第16期計算期間末 (平成25年 1月15日) | 14,337,415,930 | 14,337,415,930 | 0.7575 | 0.7575 |
| 第17期計算期間末 (平成25年 7月16日) | 12,057,007,579 | 12,057,007,579 | 0.8045 | 0.8045 |
| 第18期計算期間末 (平成26年 1月15日) | 10,253,678,545 | 10,253,678,545 | 0.9336 | 0.9336 |
| 第19期計算期間末 (平成26年 7月15日) | 9,070,660,938 | 9,070,660,938 | 0.9697 | 0.9697 |
| 第20期計算期間末 (平成27年 1月15日) | 7,321,812,988 | 8,259,187,791 | 1.0154 | 1.1454 |
| 第21期計算期間末 (平成27年 7月15日) | 6,433,702,017 | 6,617,948,440 | 1.0476 | 1.0776 |
| 平成26年 7月末日 | 9,228,993,484 | - | 1.0079 | - |
| 8月末日 | 8,962,970,481 | - | 1.0164 | - |
| 9月末日 | 8,510,793,936 | - | 1.0087 | - |
| 10月末日 | 8,578,118,596 | - | 1.0282 | - |
| 11月末日 | 8,795,673,958 | - | 1.1375 | - |
| 12月末日 | 8,615,773,958 | - | 1.1631 | - |
| 平成27年 1月末日 | 7,674,812,524 | - | 1.0314 | - |
| 2月末日 | 7,662,532,337 | - | 1.0541 | - |
| 3月末日 | 7,476,893,963 | - | 1.0610 | - |
| 4月末日 | 7,967,465,294 | - | 1.1667 | - |
| 5月末日 | 7,985,781,675 | - | 1.1916 | - |
| 6月末日 | 7,091,632,526 | - | 1.0973 | - |
| 7月末日 | 6,193,726,351 | - | 1.0119 | - |
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