有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/16-2025/07/15)

【提出】: 2025/10/15 9:06
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期計算期間末	(2016年 1月15日)	4,453,664,069	4,453,664,069	0.7920	0.7920
第23期計算期間末	(2016年 7月15日)	4,226,847,628	4,226,847,628	0.8074	0.8074
第24期計算期間末	(2017年 1月16日)	4,552,765,101	4,552,765,101	0.9230	0.9230
第25期計算期間末	(2017年 7月18日)	4,688,471,358	4,733,593,892	1.0391	1.0491
第26期計算期間末	(2018年 1月15日)	4,127,728,396	4,969,368,961	1.0299	1.2399
第27期計算期間末	(2018年 7月17日)	4,543,623,201	4,543,623,201	1.0092	1.0092
第28期計算期間末	(2019年 1月15日)	3,766,066,880	3,766,066,880	0.8299	0.8299
第29期計算期間末	(2019年 7月16日)	4,112,805,380	4,112,805,380	0.9119	0.9119
第30期計算期間末	(2020年 1月15日)	4,550,688,569	4,550,688,569	1.0365	1.0365
第31期計算期間末	(2020年 7月15日)	4,451,075,211	4,701,345,575	1.0671	1.1271
第32期計算期間末	(2021年 1月15日)	5,217,752,510	5,420,287,611	1.2881	1.3381
第33期計算期間末	(2021年 7月15日)	4,838,058,088	5,039,259,067	1.2023	1.2523
第34期計算期間末	(2022年 1月17日)	4,060,622,296	4,060,622,296	1.0003	1.0003
第35期計算期間末	(2022年 7月15日)	4,080,124,475	4,080,124,475	0.9947	0.9947
第36期計算期間末	(2023年 1月16日)	3,976,985,134	3,976,985,134	0.9819	0.9819
第37期計算期間末	(2023年 7月18日)	3,584,888,254	3,584,888,254	0.8890	0.8890
第38期計算期間末	(2024年 1月15日)	2,923,820,217	2,923,820,217	0.7595	0.7595
第39期計算期間末	(2024年 7月16日)	3,045,465,543	3,045,465,543	0.8657	0.8657
第40期計算期間末	(2025年 1月15日)	2,983,356,166	2,983,356,166	0.9000	0.9000
第41期計算期間末	(2025年 7月15日)	3,226,416,385	3,226,416,385	1.0147	1.0147
	2024年 7月末日	2,708,101,892	―	0.7729	―
	8月末日	2,607,019,449	―	0.7361	―
	9月末日	3,110,824,276	―	0.8849	―
	10月末日	3,182,912,755	―	0.9318	―
	11月末日	2,920,962,915	―	0.8693	―
	12月末日	3,119,309,551	―	0.9358	―
	2025年 1月末日	3,028,107,205	―	0.9207	―
	2月末日	3,296,138,750	―	1.0204	―
	3月末日	3,217,415,358	―	1.0071	―
	4月末日	2,840,748,675	―	0.8903	―
	5月末日	3,004,028,588	―	0.9396	―
	6月末日	3,157,678,103	―	0.9894	―
	7月末日	3,385,512,801	―	1.0708	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/16-2025/07/15)

開示資料

決算