アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,379,081 | 46,736,190 |
| 親投資信託受益証券 | 2,449,429,661 | 2,122,792,732 |
| 未収利息 | 53 | － |
| 流動資産計 | 2,643,808,795 | 2,169,528,922 |
| 資産の部合計 | 2,643,808,795 | 2,169,528,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,754,709 | － |
| 未払解約金 | 1,784,561 | 425,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,211 | 998,641 |
| 未払委託者報酬 | 24,441,838 | 21,220,867 |
| 未払利息 | － | 137 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債計 | 101,419,318 | 22,932,986 |
| 負債の部合計 | 101,419,318 | 22,932,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,458,490,304 | 2,336,619,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,899,173 | -190,023,482 |
| （分配準備積立金） | 28,634,601 | 32,747,865 |
| 元本等合計 | 2,542,389,477 | 2,146,595,936 |
| 純資産の部合計 | 2,542,389,477 | 2,146,595,936 |
| 負債・純資産合計 | 2,643,808,795 | 2,169,528,922 |
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