アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2020/08/14 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
1)信託の終了

2020/08/14 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。2020/08/14 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/08/14 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/08/14 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

ファンドの仕組み
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金および償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。
※3 運用指図の権限の委託契約
委託会社と投資顧問会社との間において締結しており、委託会社が投資顧問会社へマザーファンド
の運用の指図権限を委託するに当たり、委託する業務の内容等を規定しています。2020/08/14 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2006年7月28日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2007年1月 4日 投資信託の振替制度へ移行2020/08/14 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とするCAグローバル・ブランド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券に主として投資し、良好な収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2020/08/14 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/08/14 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2020/08/14 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/08/14 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.958%(税抜1.78%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

2020/08/14 9:17

#13 信託期間（連結）

信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。2020/08/14 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。2020/08/14 9:17

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期間		1口当たり分配金(円)
第9期計算期間	自 2010年 5月18日至 2010年11月15日	0.0000
第10期計算期間	自 2010年11月16日至 2011年 5月16日	0.0000
第11期計算期間	自 2011年 5月17日至 2011年11月15日	0.0000
第12期計算期間	自 2011年11月16日至 2012年 5月15日	0.0000
第13期計算期間	自 2012年 5月16日至 2012年11月15日	0.0000
第14期計算期間	自 2012年11月16日至 2013年 5月15日	0.2000
第15期計算期間	自 2013年 5月16日至 2013年11月15日	0.0600
第16期計算期間	自 2013年11月16日至 2014年 5月15日	0.0400
第17期計算期間	自 2014年 5月16日至 2014年11月17日	0.1200
第18期計算期間	自 2014年11月18日至 2015年 5月15日	0.0900
第19期計算期間	自 2015年 5月16日至 2015年11月16日	0.0300
第20期計算期間	自 2015年11月17日至 2016年 5月16日	0.0000
第21期計算期間	自 2016年 5月17日至 2016年11月15日	0.0000
第22期計算期間	自 2016年11月16日至 2017年 5月15日	0.0000
第23期計算期間	自 2017年 5月16日至 2017年11月15日	0.0000
第24期計算期間	自 2017年11月16日至 2018年 5月15日	0.0000
第25期計算期間	自 2018年 5月16日至 2018年11月15日	0.0600
第26期計算期間	自 2018年11月16日至 2019年 5月15日	0.0300
第27期計算期間	自 2019年 5月16日至 2019年11月15日	0.0400
第28期計算期間	自 2019年11月16日至 2020年 5月15日	0.0000

2020/08/14 9:17

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
ファンドは、毎決算時(原則として、毎年5月15日および11月15日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を行います。
1) 分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます)を含みます)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2) 分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2020/08/14 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。2020/08/14 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、後記の通り提出されています。

書類名	提出年月日
有価証券届出書	2020年2月14日
有価証券報告書	2020年2月14日

2020/08/14 9:17

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第9期計算期間	自 2010年 5月18日至 2010年11月15日	7.0
第10期計算期間	自 2010年11月16日至 2011年 5月16日	8.2
第11期計算期間	自 2011年 5月17日至 2011年11月15日	△9.9
第12期計算期間	自 2011年11月16日至 2012年 5月15日	10.9
第13期計算期間	自 2012年 5月16日至 2012年11月15日	4.4
第14期計算期間	自 2012年11月16日至 2013年 5月15日	53.8
第15期計算期間	自 2013年 5月16日至 2013年11月15日	3.6
第16期計算期間	自 2013年11月16日至 2014年 5月15日	3.6
第17期計算期間	自 2014年 5月16日至 2014年11月17日	12.9
第18期計算期間	自 2014年11月18日至 2015年 5月15日	11.3
第19期計算期間	自 2015年 5月16日至 2015年11月16日	0.8
第20期計算期間	自 2015年11月17日至 2016年 5月16日	△11.2
第21期計算期間	自 2016年 5月17日至 2016年11月15日	△5.7
第22期計算期間	自 2016年11月16日至 2017年 5月15日	25.0
第23期計算期間	自 2017年 5月16日至 2017年11月15日	2.0
第24期計算期間	自 2017年11月16日至 2018年 5月15日	3.6
第25期計算期間	自 2018年 5月16日至 2018年11月15日	△5.7
第26期計算期間	自 2018年11月16日至 2019年 5月15日	3.1
第27期計算期間	自 2019年 5月16日至 2019年11月15日	4.3
第28期計算期間	自 2019年11月16日至 2020年 5月15日	△9.6

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。

2020/08/14 9:17

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)の翌営業日からお支払いします)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3) 受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2020/08/14 9:17

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/08/14 9:17

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/08/14 9:17

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主に海外の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。したがって、実質的に組入れられた株式の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。2020/08/14 9:17

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/08/14 9:17

#25 投資制限（連結）

ファンドの信託約款で定める主な投資制限
ファンドの信託約款で定める投資制限は、下記の通りです。

2020/08/14 9:17

#26 投資対象（連結）

投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形2020/08/14 9:17

#27 投資方針（連結）

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のブランド企業の株式に投資します。ブランド企業とは、世界的な知名度、ブランド名を確立している企業で、以下のいずれかもしくは全ての要素を備えている企業をいいます。
・高品質・信頼性のある商品・サービスを提供する企業
・高い認知度・知名度を有する企業
・伝統的・革新的な技術力・ノウハウなどを有する企業2020/08/14 9:17

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020/08/14 9:17

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
信託財産の構成

2020/08/14 9:17

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。2020/08/14 9:17

#31 換金（解約）手続等（連結）

途中換金※の受付
※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。2020/08/14 9:17

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27期計算期間自 2019年 5月16日至 2019年11月15日	第28期計算期間自 2019年11月16日至 2020年 5月15日
営業収益
有価証券売買等損益	83,562,334	△128,527,885
営業収益合計	83,562,334	△128,527,885
営業費用
支払利息	17,678	8,224
受託者報酬	695,962	650,255
委託者報酬	14,789,226	13,817,962
その他費用	84,306	81,150
営業費用合計	15,587,172	14,557,591
営業利益又は営業損失(△)	67,975,162	△143,085,476
経常利益又は経常損失(△)	67,975,162	△143,085,476
当期純利益又は当期純損失(△)	67,975,162	△143,085,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,615,075	△1,620,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,516,425	40,231,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	499,508	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	499,508	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,161,027	2,579,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,161,027	2,330,072
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	249,348
分配金	59,983,423	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,231,570	△103,812,909

2020/08/14 9:17

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/08/14 9:17

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)

2020/08/14 9:17

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/08/14 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/08/14 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。

2020/08/14 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

お申込みの受付場所
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所等において取扱っております。詳しくは販売会社(販売会社については、後記委託会社のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。2020/08/14 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2020/08/14 9:17

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2020年5月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,448,141,321	円
Ⅱ 負債総額	1,049,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,447,091,553	円
Ⅳ 発行済口数	1,449,924,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980	円
(1万口当たり純資産額)	(9,980	円)

<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」

	2020年5月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,421,993,358	円
Ⅱ 負債総額	47	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,421,993,311	円
Ⅳ 発行済口数	464,090,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0640	円
(1万口当たり純資産額)	(30,640	円)

2020/08/14 9:17

#41 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、原則として毎年5月16日から11月15日および11月16日から翌年5月15日までとします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2006年11月15日までとします。2020/08/14 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第9期計算期間	自 2010年 5月18日至 2010年11月15日	35,337,017	1,424,419,293	8,356,755,574
第10期計算期間	自 2010年11月16日至 2011年 5月16日	60,229,160	1,221,806,497	7,195,178,237
第11期計算期間	自 2011年 5月17日至 2011年11月15日	23,551,169	955,244,320	6,263,485,086
第12期計算期間	自 2011年11月16日至 2012年 5月15日	13,023,579	877,128,939	5,399,379,726
第13期計算期間	自 2012年 5月16日至 2012年11月15日	4,103,935	606,150,115	4,797,333,546
第14期計算期間	自 2012年11月16日至 2013年 5月15日	49,310,501	1,128,594,048	3,718,049,999
第15期計算期間	自 2013年 5月16日至 2013年11月15日	346,640,671	625,393,328	3,439,297,342
第16期計算期間	自 2013年11月16日至 2014年 5月15日	191,515,174	576,919,604	3,053,892,912
第17期計算期間	自 2014年 5月16日至 2014年11月17日	98,780,446	466,246,318	2,686,427,040
第18期計算期間	自 2014年11月18日至 2015年 5月15日	154,941,960	317,370,875	2,523,998,125
第19期計算期間	自 2015年 5月16日至 2015年11月16日	148,711,815	214,219,636	2,458,490,304
第20期計算期間	自 2015年11月17日至 2016年 5月16日	44,472,519	166,343,405	2,336,619,418
第21期計算期間	自 2016年 5月17日至 2016年11月15日	14,298,170	127,487,745	2,223,429,843
第22期計算期間	自 2016年11月16日至 2017年 5月15日	6,781,864	245,982,640	1,984,229,067
第23期計算期間	自 2017年 5月16日至 2017年11月15日	10,345,111	221,979,185	1,772,594,993
第24期計算期間	自 2017年11月16日至 2018年 5月15日	19,843,742	128,974,267	1,663,464,468
第25期計算期間	自 2018年 5月16日至 2018年11月15日	4,534,411	124,606,617	1,543,392,262
第26期計算期間	自 2018年11月16日至 2019年 5月15日	45,684,730	57,148,137	1,531,928,855
第27期計算期間	自 2019年 5月16日至 2019年11月15日	19,134,970	51,478,232	1,499,585,593
第28期計算期間	自 2019年11月16日至 2020年 5月15日	36,661,289	86,696,345	1,449,550,537

(注)全て本邦内におけるものです。

2020/08/14 9:17

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2020年3月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2020/08/14 9:17

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/08/14 9:17

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
1)基準価額の算定

2020/08/14 9:17

#46 運用体制（連結）

投資戦略の決定および運用の実行
CPRアセットマネジメントをマザーファンドの投資顧問会社とし、委託会社は運用指図の権限を委託します。2020/08/14 9:17

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2020年5月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2020/08/14 9:17

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2020/08/14 9:17

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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