有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| 2020年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,448,141,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,049,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,447,091,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,449,924,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,980 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 2020年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,421,993,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,421,993,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 464,090,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,640 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
