有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| 平成28年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,038,094,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,033,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,034,061,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,207,555,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9214 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,214 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 平成28年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,058,361,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,285,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,040,075,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 873,503,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,355 | 円) |
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