有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| 平成29年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,940,818,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,913,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,933,905,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,753,416,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1029 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,029 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 平成29年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,936,867,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,064,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,926,803,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 675,074,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8542 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,542 | 円) |
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