有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| 平成29年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,118,964,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,669,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,108,294,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,956,438,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0776 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,776 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 平成29年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,139,603,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,677,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,109,926,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 764,030,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7616 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,616 | 円) |
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