有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| 平成28年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,206,517,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,706,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,202,810,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,329,076,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9458 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,458 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 平成28年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,235,074,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,135,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,222,938,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 936,409,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3739 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,739 | 円) |
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