有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
平成26年11月末日現在
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
平成26年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,939,129,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,684,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,930,444,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,740,872,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0692 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,692 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
平成26年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,956,210,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,346,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,922,863,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,251,972,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,346 | 円) |
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