有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
| 平成27年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,812,658,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,714,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,805,943,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,583,704,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0860 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,860 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 平成27年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,794,575,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,794,575,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,073,984,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6021 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,021 | 円) |
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