有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
| 平成27年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,627,970,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,795,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,623,174,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,475,065,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0598 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,598 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 平成27年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,611,234,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,611,234,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 990,178,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6371 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,371 | 円) |
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