有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
| 平成30年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,592,475,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,249,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,591,225,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,569,734,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,137 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 平成30年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,568,658,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,568,658,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 555,584,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8234 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,234 | 円) |
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