有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| 令和元年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,557,547,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,341,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,556,206,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,543,244,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,084 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 令和元年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,506,107,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,505,907,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 516,055,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9181 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,181 | 円) |
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