有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
| 平成30年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,870,037,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,619,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,867,418,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,646,428,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,342 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 平成30年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,845,957,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,845,537,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 622,160,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9663 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,663 | 円) |
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