有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| 2019年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,598,526,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,638,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,595,887,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,516,960,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0520 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,520 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 2019年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,572,943,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,572,942,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 491,609,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,996 | 円) |
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