有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| 平成26年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,128,379,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,192,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,124,187,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,032,280,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,303 | 円) |
<参考情報>「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
| 平成26年5月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,122,041,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,122,041,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,570,175,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9883 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,883 | 円) |
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