- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間 自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日 | 第28期計算期間 自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 83,562,334 | △128,527,885 |
| 営業収益合計 | 83,562,334 | △128,527,885 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,678 | 8,224 |
| 受託者報酬 | 695,962 | 650,255 |
| 委託者報酬 | 14,789,226 | 13,817,962 |
| その他費用 | 84,306 | 81,150 |
| 営業費用合計 | 15,587,172 | 14,557,591 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 67,975,162 | △143,085,476 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 67,975,162 | △143,085,476 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 67,975,162 | △143,085,476 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,615,075 | △1,620,417 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,516,425 | 40,231,570 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,508 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,508 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,161,027 | 2,579,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,161,027 | 2,330,072 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 249,348 |
| 分配金 | 59,983,423 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,231,570 | △103,812,909 |
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