- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日 | 第22期計算期間 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △99,392,564 | 481,754,478 |
| 営業収益合計 | △99,392,564 | 481,754,478 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,383 | 10,775 |
| 受託者報酬 | 882,121 | 891,608 |
| 委託者報酬 | 18,745,043 | 18,946,441 |
| その他費用 | 288,277 | 106,575 |
| 営業費用合計 | 19,927,824 | 19,955,399 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △119,320,388 | 461,799,079 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △119,320,388 | 461,799,079 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △119,320,388 | 461,799,079 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,959,814 | 31,952,628 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △190,023,482 | △297,053,812 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,403,483 | 32,824,852 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,403,483 | 32,824,852 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,073,239 | 290,624 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,073,239 | 290,624 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,053,812 | 165,326,867 |
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