有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 自 平成29年11月16日 至 平成30年 5月15日 | 第25期計算期間 自 平成30年 5月16日 至 平成30年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 85,764,805 | △78,727,692 |
| 営業収益合計 | 85,764,805 | △78,727,692 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,458 | 7,665 |
| 受託者報酬 | 812,575 | 797,096 |
| 委託者報酬 | 17,267,236 | 16,938,327 |
| その他費用 | 99,635 | 99,399 |
| 営業費用合計 | 18,188,904 | 17,842,487 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 67,575,901 | △96,570,179 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 67,575,901 | △96,570,179 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 67,575,901 | △96,570,179 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,165,652 | 3,465,855 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 186,631,980 | 241,547,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,088,229 | 638,244 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,088,229 | 638,244 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,582,872 | 18,094,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,582,872 | 18,094,701 |
| 分配金 | - | 92,603,535 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,547,586 | 31,451,560 |
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