有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | 第20期計算期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,743 | 674 |
| 有価証券売買等損益 | 52,463,562 | △256,636,929 |
| 営業収益合計 | 52,465,305 | △256,636,255 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,665 |
| 受託者報酬 | 1,150,211 | 998,641 |
| 委託者報酬 | 24,441,838 | 21,220,867 |
| その他費用 | 287,999 | 287,999 |
| 営業費用合計 | 25,880,048 | 22,510,172 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,585,257 | △279,146,427 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,585,257 | △279,146,427 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,585,257 | △279,146,427 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,434,612 | △10,685,409 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 139,348,735 | 83,899,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,999,639 | 164,219 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,999,639 | 164,219 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,845,137 | 5,625,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,845,137 | 5,625,856 |
| 分配金 | 73,754,709 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,899,173 | △190,023,482 |
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