有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日 | 第23期計算期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 481,754,478 | 58,070,408 |
| 営業収益合計 | 481,754,478 | 58,070,408 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,775 | 10,961 |
| 受託者報酬 | 891,608 | 875,496 |
| 委託者報酬 | 18,946,441 | 18,604,230 |
| その他費用 | 106,575 | 104,149 |
| 営業費用合計 | 19,955,399 | 19,594,836 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 461,799,079 | 38,475,572 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 461,799,079 | 38,475,572 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 461,799,079 | 38,475,572 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 31,952,628 | △461,976 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △297,053,812 | 165,326,867 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,824,852 | 861,508 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,824,852 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 861,508 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,624 | 18,493,943 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,493,943 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,624 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,326,867 | 186,631,980 |
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