- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日 | 第17期計算期間 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,711 | 3,710 |
| 有価証券売買等損益 | 154,322,870 | 402,508,995 |
| 営業収益合計 | 154,328,581 | 402,512,705 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,401,516 | 1,337,444 |
| 委託者報酬 | 29,782,272 | 28,420,627 |
| その他費用 | 280,000 | 280,000 |
| 営業費用合計 | 31,463,788 | 30,038,071 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 122,864,793 | 372,474,634 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 122,864,793 | 372,474,634 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 122,864,793 | 372,474,634 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 13,969,181 | 21,770,190 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 71,943,562 | 53,315,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,938,711 | 3,672,322 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,938,711 | 3,672,322 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,306,640 | 8,259,302 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,306,640 | 8,259,302 |
| 分配金 | 122,155,716 | 322,371,244 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,315,529 | 77,061,749 |
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