有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 自 2018年11月16日 至 2019年 5月15日 | 第27期計算期間 自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 64,625,593 | 83,562,334 |
| 営業収益合計 | 64,625,593 | 83,562,334 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,492 | 17,678 |
| 受託者報酬 | 671,496 | 695,962 |
| 委託者報酬 | 14,269,159 | 14,789,226 |
| その他費用 | 85,815 | 84,306 |
| 営業費用合計 | 15,033,962 | 15,587,172 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,591,631 | 67,975,162 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,591,631 | 67,975,162 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,591,631 | 67,975,162 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △173,957 | 1,615,075 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,451,560 | 34,516,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 406,773 | 499,508 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 406,773 | 499,508 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,149,631 | 1,161,027 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,149,631 | 1,161,027 |
| 分配金 | 45,957,865 | 59,983,423 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,516,425 | 40,231,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
