有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 自 平成25年 5月16日 至 平成25年11月15日 | 第16期計算期間 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,928 | 5,711 |
| 有価証券売買等損益 | 152,275,210 | 154,322,870 |
| 営業収益合計 | 152,282,138 | 154,328,581 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,567,671 | 1,401,516 |
| 委託者報酬 | 33,312,865 | 29,782,272 |
| その他費用 | 400,000 | 280,000 |
| 営業費用合計 | 35,280,536 | 31,463,788 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 117,001,602 | 122,864,793 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 117,001,602 | 122,864,793 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 117,001,602 | 122,864,793 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △13,966,789 | 13,969,181 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 161,002,124 | 71,943,562 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,241,245 | 6,938,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,241,245 | 6,938,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,910,358 | 12,306,640 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,910,358 | 12,306,640 |
| 分配金 | 206,357,840 | 122,155,716 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,943,562 | 53,315,529 |
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